Para la ejecución de liquidaciones no monetarias y la realización de pagos a través del sistema bancario del Banco Central de la Federación de Rusia, se desarrolló un sistema unificado que permite un formulario único generalmente aceptado para dicha documentación. La orden de pago es transferida al banco y elaborada por la organización pagadora llenando el formulario 401060 de acuerdo con OKUD OK 011-93. Las reglas para su ejecución se describen en el Apéndice No. 3 del Reglamento del Banco de Rusia "Sobre liquidaciones no monetarias en la Federación de Rusia" con fecha 03.10.2002 N2-P (modificada por la Directiva del Banco Central del Federación de Rusia de 3 de marzo de 2003 N 1256-U).
Es necesario
- Formulario de orden de pago
- Datos bancarios del remitente del pago y del destinatario
Instrucciones
Paso 1
Comience a completar el formulario de orden de pago del banco indicando (en el campo No. 3) el número de serie del documento, de acuerdo con la numeración que se le asigna para dichos documentos del año en curso. En el campo No. 4, indique la fecha de compilación a partir de la cual comenzará el tiempo asignado para la activación del pago (10 días). El tipo de pago se indica con mayor frecuencia "electrónicamente" (campo No. 5). El llenado de la parte introductoria del pago finaliza con un monto escrito en palabras, a excepción del número de kopeks (en números).
Paso 2
La parte principal del documento de pago está reservada para los detalles del destinatario y el remitente de la cantidad de dinero especificada. Aquí debe completar el nombre de la empresa, TIN, KPP, número de cuenta corriente, BIK, cuenta corresponsal del banco en el que se atiende la empresa. Por tanto, deberá indicar los datos de cada parte en los campos previstos para ello. Además, en esta parte del documento, se debe informar el orden de pago, determinado de acuerdo con el Código Civil de la Federación de Rusia, pero la mayoría de las veces ponen 6 aquí (pago en el orden del calendario). No olvide poner el tipo de operación 01 en el campo No. 18, no cambia, ya que significa el cifrado asignado al documento "orden de pago".
Paso 3
Al final de una orden regular al banco para transferir un pago (no pagos de impuestos), complete el campo No. 24, especificando el propósito del pago (nombre de los bienes, servicios, números y fechas del acuerdo u otros documentos). También indica la presencia o ausencia de IVA en el pago Presentar la orden de pago completa para su firma a las personas autorizadas (gerente, jefe de contabilidad) y poner el sello de la empresa.
