El diario del cajero-operador es un documento que se completa diariamente. Mantiene registros de recibos y gastos. Se registran las lecturas de los contadores en la caja. La revista debe estar atada, numerada y firmada por la autoridad fiscal, el jefe de contabilidad y el cajero principal. Se debe poner el sello oficial de la organización. Los registros se realizan con tinta o bolígrafo, sin borrones ni correcciones. Si hay correcciones, se coloca un sello y se colocan las firmas del jefe de contabilidad y del cajero principal. Cada cajero tiene su propio diario.
Instrucciones
Paso 1
En la columna # 1, escriba la fecha (día, mes, año).
Paso 2
La columna No. 2 se completa si hay secciones. Si no está dividido en secciones, no es necesario que lo complete.
Paso 3
En la columna número 3, anote el apellido, nombre, patronímico del cajero que trabaja en el día indicado.
Paso 4
En la columna No. 4, anote las lecturas de la caja al momento del cierre. El número de serie del informe Z.
Paso 5
En la columna No. 5, anote las lecturas del medidor de control. La oficina de impuestos no presta atención a esta columna. Puede rellenarse o puede poner un guión.
Paso 6
Columna 6 - lecturas del contador totalizador al inicio del turno de trabajo.
Paso 7
Las columnas №7 y №8 están firmadas por el cajero: el cajero y el cajero principal.
Paso 8
En la columna número 9, anote las lecturas exactas de la caja registradora al final del turno de trabajo.
Paso 9
Columna 10: la cantidad de ingresos por día. Debe ser igual a la diferencia entre las columnas 6 y 9. Reste las lecturas al comienzo del turno de las lecturas al final del turno.
Paso 10
Columna 11: la cantidad de efectivo (ingresos).
Paso 11
Columna 12: el número de documentos aceptados para el pago.
Paso 12
Columna n. ° 13: la cantidad total de fondos para los documentos aceptados.
Paso 13
Columna No. 14 - la cantidad total de ingresos (agregue los números en las columnas No. 11 y No. 13).
Paso 14
Columna # 15: la cantidad de dinero devuelta al comprador por cheques perforados. La suma de las columnas N ° 14 y N ° 15 sumadas debe coincidir con la columna N ° 10.
Paso 15
Puede devolver dinero de la caja solo para cheques perforados, aplique un acto de KM - 3, en la devolución de dinero.
Paso 16
Columna número 16: la firma del cajero.
Paso 17
Columna 17: la firma del cajero principal.
Paso 18
La columna 18 contiene la firma del jefe de contabilidad. Todas las firmas se realizan al final del turno de trabajo.
