Hay varias formas de pagar bienes o servicios mediante factura. Este puede ser un pago a través de una cuenta bancaria en papel o mediante el sistema "Banco-Cliente", dinero electrónico o en efectivo en la caja de la organización.
Instrucciones
Paso 1
Para pagar mediante transferencia bancaria, imprima la orden de pago. El documento se puede escribir en un programa especial o en un programa de oficina estándar Word o Excel.
Paso 2
Para emitir una orden de pago, es necesario que la factura de pago contenga todos los datos bancarios del vendedor, como: el nombre del banco, el número de la cuenta corresponsal del banco en la red de liquidación del Banco de Rusia, el Banco BIK, TIN y KPP del destinatario y su cuenta corriente. En la línea "Finalidad del pago" de la orden de pago, escriba para qué y en qué cuenta se realiza el pago.
Paso 3
Para pagar una factura a través de una cuenta corriente, envíe una orden de pago al banco. El documento puede ser impreso de forma independiente o por un empleado del banco. Por el servicio prestado, se retirará una cierta cantidad de su cuenta corriente, y también pagará una comisión bancaria por la transferencia de dinero.
Paso 4
El pago de una factura a través del "Banco-Cliente" se puede realizar en cualquier momento del día. Para trabajar en este programa, su computadora debe estar conectada a Internet. El banco te dará una clave para ingresar al sistema. Tendrás que pagar la conexión y la llave. El pago y transferencia de dinero a través del "Banco-Cliente" es más económico que trabajar directamente con la oficina del banco. Además, el papeleo se procesa mucho más rápido que las órdenes de pago en papel. Trabajar con este programa le permitirá realizar un seguimiento del pago de todas las facturas y simplificar la contabilidad y la contabilidad fiscal.
Paso 5
La factura se puede pagar mediante sistemas de pago en Internet con dinero electrónico WebMoney, Yandex Money, etc. Pero en este caso, deberá pagar una tarifa por la transferencia de fondos.
Paso 6
El pago en efectivo se realiza en la caja del vendedor. Antes de acudir al proveedor, registre el gasto de fondos de la caja de su organización. Para hacer esto, escriba una orden de gastos en efectivo, fírmela con el gerente y el jefe de contabilidad. Escriba en palabras el monto emitido, la fecha y la firma. Deposite dinero en el cajero del vendedor, obtenga un recibo por el recibo de efectivo y un cheque si el vendedor trabaja con la caja registradora.
