Las cuentas de depósito son necesarias para la contabilidad, el almacenamiento y las operaciones con valores, así como para las operaciones de cambio. Están abiertos a personas físicas, jurídicas y empresarios individuales.
Es necesario
- Para todos los clientes:
- - solicitud de apertura de una cuenta de depósito;
- - acuerdo de depositario;
- - cuestionario del depositante;
- - poder notarial del administrador de cuentas.
- Para individuos:
- - pasaporte;
- - certificado de cesión NIF.
- Para emprendedores individuales:
- - pasaporte;
- - certificado de registro estatal;
- - certificado de asignación de NIF;
- - un certificado de Rosstat;
- - extracto de USRIP;
- - una tarjeta con muestras de firmas e impresiones de sellos.
- Para personas jurídicas:
- - estatuto, estatutos con todas las modificaciones y adiciones;
- - certificado de registro estatal (OGRN);
- - certificados de enmiendas a los documentos constitutivos;
- - certificado de registro ante la autoridad fiscal (TIN);
- - un certificado de Rosstat;
- - decisiones sobre el establecimiento de una empresa y el nombramiento de altos funcionarios;
- - extracto del Registro Unificado de Personas Jurídicas del Estado;
- - una tarjeta con muestras y firmas de la impresión del sello;
- - copias de los pasaportes de las personas indicadas en la tarjeta;
- - poderes para administrar la cuenta.
Instrucciones
Paso 1
En primer lugar, elija un depositario para registrar la propiedad de los valores. Estudiar las ofertas de diferentes bancos: lista de servicios prestados en el marco de los servicios de depósito, tarifas para su prestación. Elija las condiciones más favorables para usted. Tenga en cuenta que las entidades de crédito tienen una licencia de un participante profesional en el mercado de valores para realizar actividades de depósito.
Paso 2
Luego pregunte al banco o descargue de su sitio web oficial los formularios de documentos en base a los cuales se mantiene la contabilidad de depósito y se abre una cuenta de custodia:
- solicitud de apertura de una cuenta de depósito;
- acuerdo de depositario;
- cuestionario del depositante;
- poder notarial del administrador de cuentas.
Complete los formularios y firme de su lado.
Paso 3
Si desea abrir una cuenta de depósito para un particular, comuníquese con el depositario con un pasaporte u otro documento de identidad, un certificado de registro como contribuyente (TIN) y documentos firmados en forma de banco.
Paso 4
Al abrir una cuenta, un empresario individual, además de un pasaporte, necesitará copias notariadas de un certificado de registro estatal, registro con las autoridades fiscales, una carta de Rosstat sobre la asignación de códigos estadísticos. Además, presentar al banco una tarjeta con muestras de firmas y sellos y un extracto del Registro Unificado Estatal de Empresarios Individuales, válido por 1 mes a partir de la fecha de emisión, certificado por notario.
Paso 5
Para abrir una cuenta de depósito para una entidad legal, certifique los siguientes documentos con un notario:
- estatuto, estatutos con todas las modificaciones y adiciones;
- certificado de registro estatal (OGRN);
- certificados de modificaciones de los documentos constitutivos;
- certificado de registro ante la autoridad fiscal (TIN);
- un certificado de Rosstat sobre la asignación de códigos de clasificadores de toda Rusia;
- una tarjeta con muestras y firmas de la impresión del sello;
- poderes para administrar la cuenta.
Paso 6
Obtener un extracto del Registro Unificado de Personas Jurídicas del Estado de la autoridad fiscal. Preparar y certificar con la firma del titular y el sello de la organización copias de las decisiones sobre la creación de una empresa, nombramiento de un director y un jefe de contabilidad, así como los pasaportes de las personas a las que se les haya otorgado el derecho a administrar una cuenta y realizar operaciones de depósito.
Paso 7
Envíe los documentos y formularios preparados para celebrar un contrato de servicios de depósito y abrir una cuenta al banco. Después de verificar que estén completos y firmar los acuerdos, el depositario le abrirá una cuenta de depósito. No olvide notificar a la oficina de impuestos, la Caja de Pensiones y la Caja del Seguro Social en un plazo de 7 días.
