Casi todas las personas jurídicas tienen una cuenta corriente o incluso varias. La actividad financiera de cualquier LLC afecta la esfera del flujo de efectivo de una cuenta a otra. Además, es necesario retirar periódicamente dinero de la cuenta corriente para diversas necesidades (salario, gastos comerciales, liquidaciones en efectivo con proveedores, etc.). ¿Cómo elaborar y realizar correctamente la retirada de dinero de la cuenta corriente?
Es necesario
- - pasaporte;
- - un cheque de una chequera.
Instrucciones
Paso 1
Obtenga una tarea del administrador responsable para retirar dinero de la cuenta corriente. La tarea implica sondear la cantidad requerida, el propósito de retirar los fondos y el tiempo hasta el cual es necesario retirarlo.
Paso 2
Llame al banco que atiende su cuenta corriente y solicite un retiro de su cuenta. Cada banco tiene sus propias reglas para retirar efectivo de una cuenta, por lo que, de acuerdo con estas reglas, realice una llamada dentro del período de tiempo especificado. Por ejemplo, 2 días antes del retiro de fondos, si así lo prescriben las instrucciones del banco.
Paso 3
Complete el cheque. Recuerde, los cheques del talonario de cheques son formas altamente contables. Su llenado está regulado por ley y las reglas para completar cada campo son muy estrictas. Cada cheque dañado debe ejecutarse correctamente y enviarse al archivo de la empresa. Para recibir fondos al redactar una chequera, el jefe de la empresa envía un documento al banco que indica los empleados de la LLC que tienen derecho a retirar dinero de la cuenta corriente. Por lo tanto, antes de realizar la función de completar el cheque, asegúrese de estar incluido en la lista de personas de este documento.
Paso 4
El día señalado, acérquese al banco y entregue el cheque con su pasaporte al secretario. El empleado del banco verificará la exactitud del cheque y se asegurará de que usted tenga derecho a retirar dinero de la cuenta corriente.
Paso 5
Reciba un cheque marcado por el secretario y comuníquese con el cajero. Devuelva el cheque y reciba el dinero de acuerdo con la cantidad indicada en el cheque.
