Ingresar el saldo inicial es un procedimiento obligatorio antes de comenzar a trabajar con el programa 1C: Enterprise. Solo en este caso es posible garantizar un mantenimiento conveniente y preciso de la contabilidad fiscal, contable y de gestión, así como el pleno funcionamiento de la aplicación. Es necesario ingresar datos sobre el saldo inicial sobre la base de la documentación primaria.
Instrucciones
Paso 1
Establezca todos los parámetros necesarios para contabilizar los activos fijos de la organización. Para ello, debe utilizar el documento "Introducción de saldos iniciales para el SO". Esta función es autosuficiente, ya que permite una contabilidad completa de la información sobre activos fijos. Ingrese los datos solo correspondientes al estado actual del sistema operativo, que ya se han tenido en cuenta y aún no se han cancelado, no debe transferir el historial de movimiento y depreciación al programa.
Paso 2
Ingrese el saldo inicial para los acuerdos con los empleados antes de proceder con la nómina en el programa 1C. Abre el documento "Nómina", donde especifica la información sobre saldos con empleados, impuestos y primas de seguros.
Paso 3
También registre la presencia de deuda en la cuenta 661 "Contabilidad de nómina" con referencia a la cuenta 00 "Cuenta auxiliar". Si la empresa tiene préstamos pendientes, entonces es necesario formar un documento "Acuerdo de préstamo".
Paso 4
Elabore el saldo de las liquidaciones con los responsables formando el documento "Orden de salida de efectivo" y "Orden de recepción de efectivo". En este caso, el tipo de operación se indica ya sea "Emisión de fondos al contador" o "Devolución de fondos por el contador". El saldo inicial del subinforme se refleja en la contabilidad del programa sobre el débito de la cuenta 301 "Cajero" y el crédito de la cuenta 00 "Cuenta auxiliar".
Paso 5
Reduzca el saldo de caja inicial mediante el documento "Recibo de orden de pago", en el que se establece la bandera "Pagado" y se marca "Otros ingresos en efectivo". Para los saldos de las cuentas de liquidación, se utiliza la sección "Orden de pago: recepción de fondos". Ejecute este documento para todas las cuentas corrientes de la empresa que tengan saldos.
