La empresa realiza todos los pagos en forma no monetaria, transfiriendo cuentas en efectivo de una cuenta corriente a otra. Sobre la base de estas operaciones, el banco entrega un extracto dentro del plazo establecido, que actúa como documento primario para la contabilidad. Muchos contadores enfrentan dificultades asociadas con la carga de un extracto en el programa 1C: Enterprise.
Instrucciones
Paso 1
Reciba un extracto bancario de su cuenta corriente. Revise la información proporcionada y divida todos los flujos de efectivo en entrantes y salientes. Recoger la documentación primaria (facturas, actos, contratos, órdenes de pago, etc.), que confirma la ejecución de las transacciones financieras especificadas en el estado de cuenta.
Paso 2
Inicie el software 1C: Enterprise. Vaya al menú "Banco y cajero" e inicie la sección "Extracto bancario". Si ha compilado correctamente todas las órdenes de pago en este programa, se generará automáticamente una lista de transacciones bancarias. Verifique la correspondencia de esta información con el extracto bancario. Marque las casillas junto a las entradas marcadas.
Paso 3
Haga clic en el botón "Ejecutar" para que todas las órdenes de pago se registren y se reflejen automáticamente en las cuentas. Si algún registro no corresponde al extracto bancario o falta, entonces debe ir a la sección "Órdenes de pago" y hacer los ajustes correspondientes o generar un nuevo documento.
Paso 4
Utilice el programa Cliente-Banco para cargar un extracto bancario en la base de datos 1C: Enterprise. Para hacer esto, primero debe configurar la sincronización de estas aplicaciones. Inicie el programa "1C-Enterprise" y busque el elemento "Cliente bancario" en la sección "Banco".
Paso 5
Ejecutar la configuración de la función. Aquí debe establecer un enlace para cargar y descargar archivos que le permitirá intercambiar datos con el Cliente-Banco. Consulte con el técnico del banco el nombre de estos documentos.
Paso 6
Vaya al programa "Cliente-Banco" y vaya a la sección "Importación de datos". Seleccione el programa 1C: Enterprise en el elemento correspondiente y haga clic en el botón Sincronizar. Como resultado, podrá intercambiar datos entre estas aplicaciones. Para cargar un extracto, debe ejecutar 1C: Enterprise y presionar el botón correspondiente en el menú Banco.
