El límite de saldo en efectivo es la cantidad permitida de efectivo al final de la jornada laboral que se mantendrá en la caja registradora. Durante el día, la cantidad de almacenamiento no está limitada. Al final del día, el monto total por encima del límite debe depositarse en el banco en la cuenta corriente de la empresa. Pero existen algunas excepciones. La organización puede exceder el límite de efectivo en caja, pero no más de tres días.
Es necesario
- Formulario para el cálculo del límite de saldo de caja según modelo N ° 0408020 por duplicado
- Calculadora
Instrucciones
Paso 1
El límite de saldo de efectivo debe establecerse anualmente. El contador de la organización llena un formulario que se puede obtener del banco de servicio al final del año. Si la organización tiene varias cuentas corrientes en diferentes bancos, entonces debe comunicarse con uno de ellos de su elección.
Paso 2
Para calcular el límite, debe tomar la cantidad de recibos en efectivo de los últimos 3 meses y calcular el ingreso diario promedio dividiendo la cantidad total de ingresos por la cantidad de días hábiles por los que se recibió. Para determinar el ingreso promedio por hora, divida la cantidad resultante por la cantidad de horas trabajadas en un día.
Paso 3
A continuación, debe calcular los costos durante 3 meses. Los gastos no necesitan incluir beneficios, salarios y becas. Determina tu gasto diario promedio.
Paso 4
Con base en los datos recibidos, determine cuál debe ser el saldo de efectivo para el funcionamiento normal de la empresa. Es mejor poner una cifra más alta de lo esperado, y el banco decidirá si endosar esta cantidad o reducirla. Si su negocio está ubicado en un lugar remoto y rara vez se recauda, es posible aumentar el monto del límite.
Paso 5
En el cálculo del límite, indique los fines para los que puede necesitar efectivo. Por regla general, se trata de gastos de sueldos, enseres domésticos, material de oficina y otros gastos domésticos.
Paso 6
Es necesario completar el formulario en dos copias, deben estar firmadas por el director y el jefe de contabilidad, y debe colocarse el sello de la organización.
