De acuerdo con el Reglamento 14 del Banco Central de la Federación de Rusia del 5 de enero de 1998, cada empresa está obligada a presentar anualmente al banco de servicio el cálculo del límite de efectivo en el formulario 0408020. Si es necesario, para cambiar el límite durante el año, complete un formulario de documento nuevo y envíelo al banco para su aprobación. Está estrictamente prohibido mantener una cantidad por encima del límite en la caja después del cobro.
Es necesario
formulario 0408020 por duplicado
Instrucciones
Paso 1
Complete todas las columnas del documento de acuerdo con la actual Regulación 14 del Banco Central de la Federación de Rusia. En el campo correspondiente, escriba el nombre completo de su organización, el número de la cuenta corriente en el banco. Complete el formulario por duplicado. Uno permanecerá con usted, el segundo, en el banco de servicio.
Paso 2
Complete el nombre del banco al que está enviando el límite de saldo de efectivo. Si su organización cuenta con dos o más bancos, puede elegir cualquiera de ellos. Lo mejor es elegir el banco más cercano a su organización. En todos los demás bancos, debe presentar una copia del límite aprobado con el sello original de la institución y la firma del director del banco, el jefe de su empresa y el jefe de contabilidad.
Paso 3
En la columna de ingresos, indique todos los ingresos de la empresa durante el período de facturación, que es de tres meses. Indique todas las cifras en miles, es decir, si los ingresos son miles, rublos y kopeks, redondee a mil. Si los ingresos de su organización han aumentado considerablemente en el último mes, indique la cantidad del último mes. Si su organización acaba de abrir, complete la cantidad que espera recibir como ingresos en el documento.
Paso 4
Ingrese el ingreso diario promedio en la línea correspondiente. Para hacer esto, sume todos los montos de 3 meses y divida por el número de días hábiles de su organización en 3 meses.
Paso 5
Calcule y registre los ingresos medios por hora. Para hacer esto, divida los ingresos diarios promedio por el número de horas de trabajo de la empresa por día.
Paso 6
De acuerdo con el Decreto del Banco Central, debe indicar solo efectivo. Si no están allí o el cálculo se realiza mediante cheques, coloque un guión en todas las columnas.
Paso 7
En la línea de pago en efectivo, anote el monto de los gastos durante 3 meses y el número de días hábiles de la organización de acuerdo con el párrafo 1.
Paso 8
Envíe el documento a su gerente y jefe de contabilidad para que lo firmen. Llévelo al banco de su elección.
Paso 9
El banco aprobará el límite por ti, pondrá el sello y la firma del responsable.
