Todas las organizaciones que utilizan liquidaciones en efectivo deben cumplir con el límite de saldo en efectivo. Para hacer esto, deben presentar anualmente un "Cálculo para el establecimiento de un límite de saldo de efectivo para la empresa y el registro del permiso para gastar efectivo de los ingresos que llegan a su oficina de efectivo" a su banco de servicio. Además, esto debe hacerse antes del próximo año. ¿Cómo completar este cálculo?
Instrucciones
Paso 1
Primero, conviene aclarar que si se trabaja con diferentes bancos, basta con presentar el cálculo del límite de saldo de caja a uno de ellos, mientras que en otros basta con traer una copia certificada por el gerente.
Paso 2
Este documento se llena de acuerdo con el formulario No. 0408020 por duplicado, uno de los cuales permanece en el banco, el otro se le entrega a usted. Recuerde que dentro de un año puede volver a realizar el cálculo.
Paso 3
Primero, debe ingresar el nombre del año para el cual se envía el cálculo del límite. Luego escriba el nombre de la organización en el nombre, y no puede por completo, por ejemplo, LLC "Vostok".
Paso 4
A continuación, indique el número de cuenta corriente abierta con este banco. A continuación, respectivamente, está el nombre del banco.
Paso 5
Después de eso, vaya a la parte principal del membrete. De acuerdo con los datos a continuación, el banco decidirá si le da un límite en la cantidad declarada o no. Todas las cifras se toman de los últimos tres meses. En la línea "ingresos en efectivo" indique todos los recibos, incluidos los préstamos, los ingresos asignados y otros, es decir, todo el efectivo recibido por la organización.
Paso 6
Luego, divida la cantidad anterior por el número de días hábiles en tres meses, ingrese el número resultante en la línea "ingreso promedio diario". A continuación, puede indicar los ingresos medios por hora, pero no es obligatorio.
Paso 7
En la siguiente línea, indique la cantidad de dinero que se pagó para diversas necesidades, esto puede incluir necesidades comerciales generales, costos de viajes de negocios y otros. Pero menos los gastos sociales, así como el costo de los salarios.
Paso 8
Luego, sume todos los gastos de los últimos tres meses, divida por el número de días del mismo período y escriba el número resultante en la línea "gasto medio diario".
Paso 9
A continuación, debe determinar el plazo para la entrega de los ingresos al banco, para ello, indique el horario de trabajo de la organización, así como el horario de entrega de efectivo a la sucursal bancaria.
Paso 10
Complete el límite solicitado a continuación. Puede estar ligeramente sobreestimado en relación con los ingresos diarios promedio. También es necesario anotar el propósito de su ubicación en la caja de la organización, por ejemplo, para la compra de combustible y lubricantes o para el pago de salarios.
Paso 11
El cálculo del límite del saldo de caja está firmado por el jefe y el jefe de contabilidad de la organización. Además, las firmas están certificadas con un sello. Recuerde que todas las líneas en blanco deben llenarse con un guión.
Paso 12
A continuación se elabora la decisión del banco, esta la realiza directamente el jefe de departamento u otra persona responsable. El banco también debe poner su sello oficial.
