La restauración de la secuencia en 1C debe llevarse a cabo con regularidad para eliminar fallas en la cronología de llenado de la base del documento de trabajo y la distorsión resultante de los datos de reporte.
Instrucciones
Paso 1
Después de agregar un documento de pago bancario / en efectivo del comprador al programa 1C, este documento debe contabilizarse. La operación de contabilizar un documento significa la formación de un asiento contable. Los pagos de compra van acompañados del siguiente cableado:
El débito de la cuenta 51 "la cuenta corriente" / 50 "el cajero" - el crédito de la cuenta 62 "los acuerdos con los clientes".
Paso 2
En la factura del envío de mercancías al comprador en 1C, después de la contabilización, también aparece un asiento contable:
El débito de la cuenta 62 "Liquidaciones con los clientes" - El crédito de la cuenta 41 "Bienes".
Paso 3
Los documentos de pago y envío existen de forma independiente. La deuda del comprador no está cubierta por el pago recibido. Este también es el caso de los pagos / deudas a proveedores. Para establecer la comunicación en 1C, se realiza una operación de software de documentos vinculantes, que se lanza automáticamente a una frecuencia determinada.
Paso 4
Con el estricto cumplimiento del orden cronológico de ingreso de documentos, así como con la coincidencia exacta de los montos en los documentos de pago y envío, la vinculación automática de documentos cumple idealmente la tarea. Sin embargo, en la práctica, los documentos de envío a menudo se pueden cargar en el programa en bloques completos de diferentes secciones, los montos de los pagos pueden no coincidir exactamente con los montos de las facturas para la salida de mercancías. Además, también existen facturas por devolución de mercancías. El programa percibe las facturas devueltas como documentos de pago.
Paso 5
Como resultado, los documentos vinculados de forma incompleta aparecen en la matriz de datos. En los informes de una contraparte, hay tanto deudas como sobrepagos. Por lo tanto, antes de generar informes, es necesario restaurar la secuencia de contabilización de documentos.
Paso 6
En el menú principal de 1C, busque el elemento "Servicio". Submenú "Informes externos adicionales y procesamiento", luego "Procesamiento". De la lista sugerida por el programa, seleccione "Contabilidad", luego "Traspaso de documentos de documentos de liquidaciones mutuas por contrapartes".
Paso 7
Se abrirá la ventana "Restaurar la secuencia de los documentos de liquidación". Establezca el período deseado. Complete la ventana "Organización" si hay varias organizaciones en la base de datos. Marque la casilla "Comprador" o "Proveedor". Seleccione contrapartes del directorio. En la esquina inferior derecha, haz clic en Ejecutar. Después de completar la operación, puede generar un informe.
