Una cuenta de tránsito es un requisito previo para las empresas que planean trabajar con moneda extranjera. Puede abrirse en base a un acuerdo entre el banco y el cliente. Es posible utilizar los ingresos de exportación recibidos en la cuenta de tránsito solo después de seguir ciertas condiciones, que están estipuladas en el contrato.
Es necesario
- - solicitudes de apertura de cuentas de tránsito y en moneda extranjera;
- - una copia de los estatutos de la empresa;
- - una tarjeta con la impresión del sello de la empresa y muestras de firmas;
- - una decisión certificada de abrir una empresa.
Instrucciones
Paso 1
Preparar la base documental necesaria. Para abrir una cuenta de tránsito, necesita un paquete completo de documentos que confirmen el derecho de la empresa a trabajar con moneda extranjera. Una cuenta de este tipo se abre junto con la cuenta en moneda extranjera de la empresa, por lo que la mayoría de los valores requeridos son comunes tanto para las cuentas de cambio como de tránsito.
Paso 2
Complete dos solicitudes: para abrir una cuenta de tránsito y de cambio de divisas. Esta es la base legal para todas las operaciones posteriores del banco en cooperación con el cliente. Las solicitudes deben coincidir exactamente con la forma establecida por la ley. Por lo general, el banco que abre la cuenta tiene muestras o formularios de dichos documentos y los pone a disposición de los clientes. Léalos detenidamente y complete su copia para abrir una cuenta de tránsito.
Paso 3
Muestre a los empleados del banco una copia de los estatutos de la empresa para la que necesita abrir una cuenta de tránsito. El estatuto es una confirmación de que la empresa tiene previsto trabajar con activos financieros en moneda extranjera. Una copia de la carta debe estar certificada ante notario.
Paso 4
Presentar al banco una tarjeta obligatoria con el sello de la empresa y firmas de muestra. El banco puede utilizar esta información en el futuro con el fin de identificar a las personas que participan en transacciones de divisas.
Paso 5
Muestre una decisión certificada para abrir un negocio. Si fue escrito incluso antes de que surgiera la necesidad de abrir una cuenta de tránsito, asegúrese de incluir la decisión sobre la reorganización en el paquete de documentos.
Paso 6
Preparar evidencia para el banco de que la moneda acreditada en la cuenta es de origen legal y la empresa cuenta con personal calificado para realizar este tipo de transacciones. Después de eso, el banco evaluará las perspectivas de una mayor cooperación con la institución y emitirá su veredicto.
