Un extracto bancario es un documento que contiene información sobre el flujo de fondos en su cuenta corriente. Puedes conseguirlo en el banco que te atiende. Los documentos adjuntos son: órdenes de pago, órdenes y recibos. Los extractos pueden ser diferentes, todo depende de su banco, pero todos contienen información obligatoria, a saber: la fecha del extracto, información sobre el destinatario, la cantidad de dinero cancelada o devengada, el número del documento en el que se realizó la operación. llevado a cabo.
Es necesario
- - un extracto de la cuenta corriente;
- - Programa 1C;
- - documentos que acompañan a la declaración.
Instrucciones
Paso 1
Para distribuir este documento, vaya al programa 1C, luego seleccione la pestaña "Registros" - "Banco". Si tiene varias cuentas, en la ventana que aparece, haga clic en la parte superior del valor "Cuenta actual". Si los ha introducido previamente, se abrirá una lista de todos los disponibles. De lo contrario, en este caso debe ingresar todos los detalles del banco y la cuenta corriente en el programa. Esto se hace usando la pestaña "Referencias" - "Banco".
Paso 2
A continuación, debe recoger todos los documentos adjuntos en el extracto. Si se trata de un pago al proveedor o un recibo de fondos del comprador, entonces dicho documento será una orden de pago, si el banco debita fondos, entonces se puede agregar una orden conmemorativa a la orden de pago. Si realizó un retiro, esta operación irá acompañada de una orden de pago en efectivo, la transferencia de fondos por usted a menudo se confirma mediante un recibo.
Paso 3
Una vez que todos los documentos adjuntos estén listos, verifique sus números y montos con la información escrita en el estado de cuenta. Si todo es normal, proceda a la entrada. Para hacer esto, debe hacer clic en el icono del programa, que indica una nueva línea. Luego, complete la información sobre la operación bancaria, por ejemplo, si se trata de una comisión cobrada por los servicios de liquidación y efectivo, debe seleccionar "Otros gastos" y, en consecuencia, la cuenta correspondiente: 91.2 "Otros gastos".
Paso 4
A continuación, indique el monto, el número de transacción y la fecha de la transacción. Si la transacción contiene algún movimiento de fondos hacia su contraparte, debe escribir "Pago al proveedor", luego seleccionar la contraparte y la cuenta de la lista: 60 "Acuerdos con proveedores y contratistas" o 76 "Acuerdos con diferentes deudores y acreedores ". Luego indique también la fecha de la orden de pago, el monto. Después de ingresar todas las operaciones, confirme este documento haciendo clic en el botón "Aceptar".
